شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان80
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر15
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی85
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک11
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
روند قیمت دلار در میانمدت با خطرات جدی روبرو است.
وضعیتپرریسک
دلیل
نوسانات بالای قیمت دلار و افزایش شدید آن به ۱۹۷٬۵۰۰ تومان طی تیر ۱۴۰۵، نشانهای از خطرات بازار هستند. همچنین، نرخ تورم و بازگشت تحریمها به شدت بر وضعیت بازار تأثیرگذار هستند.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت دلار
نوسانات بالای قیمت دلار باعث افزایش عدم اطمینان در بازار میشود.
اخبار منفی درباره قیمت دلار
افزایش شدید قیمت دلار به ۱۹۷٬۵۰۰ تومان و نگرانیهای ناشی از تورم بالا.
نرخ تورم نقطهای
نرخ تورم نقطهای در دیماه ۱۴۰۴ به ۶۰٪ رسیده، که نشانهای از فشار اقتصادی است.
بازگشت تحریمها
در مهر ۱۴۰۴، تحریمهای سازمان ملل دوباره به بازار ارز فشار وارد کرد.
نرخ بهره بینبانکی
نرخ بهره بینبانکی در مرداد ۱۴۰۵ به ۲۲٪ افزایش یافته، که میتواند بر نقدینگی تأثیر بگذارد.