شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار دلار در میانمدت نگرانکننده است.
وضعیتپرریسک
دلیل
افزایش فشارهای اقتصادی و تحریمها به شدت بر کاهش ارزش ریال تأثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت دلار شده است. عدم اطمینان از آینده این روند، بر خطرات بازار میافزاید.
عوامل کلیدی
نوسان قیمت
نوسانات شدید قیمت دلار در بازار موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری میشود.
اخبار منفی
اخبار منفی نظیر تحریمها و تنشهای اقتصادی تأثیر منفی بر بازار دلار دارند.
فشار اقتصادی
فشارهای اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت، بر ارزش ریال تأثیر منفی گذاشته است.
شرایط مالی
شرایط مالی و سقوط ارزش ریال به افزایش ریسک بازار دلار کمک میکند.
وضعیت جغرافیایی-سیاسی
تحریمهای بینالمللی و تنشها بر ارزش دلار تأثیر مستقیم دارند.
کاهش اخیر
کاهشهای اخیر در دیگری از بازارها ممکن است بر دیجیتال قیمت دلار تأثیر بگذارد.