شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان75
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی70
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک9
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار دلار در کوتاه مدت بالاست.
وضعیتپرریسک
دلیل
نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد باعث ایجاد ریسک قابل توجهی شده است. همچنین وجود اخبار منفی و فشار اقتصادی به افزایش این ریسک کمک کرده است. با توجه به دادههای کیفیت متوسط، سطح اطمینان قابل قبول است.
عوامل کلیدی
نوسانات بالای قیمت
نوسانات شدید قیمت دلار در بازار آزاد ایران به افزایش ریسک منجر شده است.
اخبار منفی اقتصادی
افزایش قیمت دلار تحت تاثیر اخبار منفی اقتصادی و فشار بازار است.
فشار اقتصادی
افزایش تقاضا و فشارهای اقتصادی بر قیمت دلار تاثیر منفی گذاشته است.
فشار نقدینگی
نقص در نقدینگی در بازار به نوسانات قیمتی ختم شده است.
فشارهای ژئوپلتیک
نامشخص بودن وضعیتهای ژئوپلتیک به افزایش ریسک کمک کرده است.