شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان75
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی55
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-4
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
تحلیل ریسک دلار در کوتاه مدت، بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات بالای نرخ دلار و فشار منفی ناشی از اخبار اقتصادی و سیاسی در بازار مشاهده میشود. با این حال، کاهش اخیر قیمت فشار زیادی ایجاد نکرده است و وضعیت عدم اطمینان در تحلیل باقی مانده است.
عوامل کلیدی
نوسانات نرخ دلار
نرخ دلار به طور قابل ملاحظهای نوسان دارد و این عامل میتواند ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد.
اخبار منفی اقتصادی
افزایش قیمت دلار آزاد به ۱۸۷٬۴۲۰ تومان و نگرانیهای اقتصادی، نقش بسزایی در افزایش ریسک دارند.
فشار اقتصادی
پیشبینی ناپایداری در اقتصاد میتواند بر روند ارز اثرگذار باشد.
فشار نقدینگی
نرخ بالای نقدینگی در بازار میتواند به تحرک بیشتر نرخ ارز کمک کند.
فشارهای ژئوپلتیکی
شرایط سیاسی و امنیتی کشور میتواند به تزلزل بیشتر بازار ارز منجر شود.