شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان85
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی90
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک4
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بالای بازار دلار در کوتاه مدت وجود دارد.
وضعیتپرریسک
دلیل
نوسانات شدید قیمت دلار و افزایش نرخ منفی خبرها نشاندهنده فشار شدید بر بازار است. همچنین، احتمال ادامه افزایش قیمتها در ماههای آینده با توجه به نرخهای بالای تورم و تحریمها وجود دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
نرخ نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد بالاست و احتمال تغییرات ناگهانی وجود دارد.
اخبار منفی
افزایش قیمت دلار به ۱۹۷٬۵۰۰ تومان در شرایطی صورت گرفته که تحریمهای جدید در حال بازگشت هستند.
فشار اقتصادی
نرخ تورم نقطهای به ۶۰٪ رسیده است که نشاندهنده مشکلات جدی اقتصادی است.
فشارهای ژئوپلیتیکی
تحریمهای جدی و بازگشت آنها تحت تأثیر وضعیت ژئوپلیتیک بازار را ملتهب کرده است.