شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان40
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-5
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل6 ماه تا 2 سال
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در سطح متوسط قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ سود سپردههای بانکی در حال افزایش است ولی فشار اقتصادی بالایی از نرخ تورم و تحریمها وجود دارد. این عوامل میتواند بر صنایع بلندمدت تأثیرگذار باشد و به همین دلیل ریسک به صورت متوسط ارزیابی میشود.
عوامل کلیدی
فشارهای ژئوپولیتیکی
تحریمهای بینالمللی همچنان بر اقتصاد ایران اثر مستقیم دارند.
فشار اقتصادی
نرخ تورم سالانه در ایران به 40٪ رسیده است که چالشهای جدی برای بازار ایجاد میکند.
اخبار منفی اقتصادی
افزایش نرخ سود سپردهها در برخی بانکها به 22.5٪، نشانههای بورس مثبت است.
فشار نقدینگی
نرخ نقدینگی در بازار بالا رفته که میتواند به نوسانات بیشتر منجر شود.
نوسانات سود سپرده
نرخ سود سپردههای بانکی به طور معمول بین 20.5٪ تا 22.5٪ تغییر کرده است.
کاهش اخیر سود سپرده
تغییرات چشمگیری در نرخ سود سپردههای بلندمدت مشاهده نشده و فشار نزولی در آینده نزدیک محدود است.