شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر40
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک38
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل6 ماه تا 2 سال
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطرات موجود در سپرده ثابت به طور کلی از حد متوسط بالاتر است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ سود سپرده ثابت به طور میانگین ۲۰٪ است که نشانی از نوسانات مشخصی دارد. همچنین فشارهای کلان اقتصادی و خبری نشاندهندهی وضعیت قابل توجهی هستند که بر ریسک کلی اثر میگذارند.
عوامل کلیدی
کاهش اخیر نرخ بهره
کاهش در نرخ سود به ۲۰٪ نیاز به بررسی عمیقتر دارد که میتواند از موضوعاتی نظیر تقاضای پایین یا سایر فشارهای اقتصادی خبر دهد.
فشارهای اقتصادی کلان
نرخ بهره بینبانکی نشاندهندهی فشار اقتصادی قابل توجهی است که میتواند بر شرایط بازار تأثیر بگذارد.
اخبار منفی اقتصادی
با افزایش نرخ بهره بینبانکی از ۲۳.۹۲٪، ممکن است فشار بر سپردههای ثابت افزایش یابد.
نوسانات نرخ سود
نرخ سود سپرده ثابت در شرایط کنونی دارای نوسانات زیادی است که میتواند باعث افزایش ریسک نسبت به تغییرات بازار شود.
فشارهای مالی
نرخ سود سپردههای یکساله بهطور ثابت ۲۰٪ باقی مانده است که میتواند در صورت تغییرات مالی تغییر کند.
فشارهای ژئوپلیتیکی
وضعیتهای ژئوپلیتیکی ممکن است بر روند اقتصادی و مالی کشور تأثیرگذار باشد.