شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار سپرده ثابت نوسانات متوسطی دارد و همچنین تحت تأثیر اخبار منفی قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به افزایش نرخ بهره سپردهها به ۱۷٪ و نرخ بهره بینبانکی به ۲۳.۹۹٪، ریسک بازار بهطور متوسط ارزیابی میشود. همچنین، دادههای موجود کیفیت متوسطی دارند که باعث عدم قطعیت در تحلیل میشود.
عوامل کلیدی
فشار اقتصادی
افزایش نرخ بهره بینبانکی به ۲۳.۹۹٪ که فشارهای اقتصادی را تشدید میکند.
اخبار منفی
افزایش نرخ بهره سپردهها به ۱۷٪ که میتواند نگرانیهایی را برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
فشار مالی
نرخ بهره سپردهها در ایران که به ۱۷٪ افزایش یافته و میتواند بر نقدینگی تأثیر بگذارد.
نوسانات قیمتی
نوسانات متوسط نرخ بهره سپردهها که میتواند تأثیر مستقیمی بر بازده داشته باشد.
کاهش اخیر
کاهش محدود در نرخ بهره که نشاندهنده پتانسیل افت موقتی در بازار است.