شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان55
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر35
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی65
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک48
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در میانمدت متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات بازار در وضعیت متوسطی قرار دارد و نرخ سود بینبانکی افزایش یافته است که بسترهای ناپایداری را ایجاد میکند. اطلاعات موجود نشاندهنده وضعیت متوسط ریسک در افق میانمدت است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
افزایش نرخ سود بینبانکی به ۲۴ درصد میتواند فشار بیشتری به بازار وارد کند.
فشار اقتصادی
رشد نرخ سود بینبانکی میتواند به تأثیرات غیرمستقیم بر بازارهای مشابه منجر شود.
نوسانات بازار
نوسانات لیست قیمتها و احتمال تغییرات ناگهانی به طور متوسط بالا ارزیابی شده است.
فشار مالی
درجهای از فشار مالی به دلیل نرخ سود تسهیلات مبادلهای و لیزینگ وجود دارد.
کاهش اخیر
قیمتها در یک افق کوتاهمدت از منظر امنیت سرمایهگذاری نوسان ناچیزی داشتند.