شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان55
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر35
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک54
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت سپرده ثابت در حال حاضر با ریسک بالایی مواجه است.
وضعیتپرریسک
دلیل
نرخ سود سپردههای بانکی به ۲۳٪ افزایش یافته که نشانگر فشار منفی بر بازار است. علاوه بر این، تحریمهای اقتصادی جدید و نرخ تورم ۴۵٪، فشارهای بیشتری به وضعیت اقتصادی وارد کرده است. با وجود شاخص نوسانات معتدل، وضعیت کلی ریسک بازار در میانمدت بسیار بالا ارزیابی میشود.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به ۲۳٪ به عنوان یک عامل ریسک در نظر گرفته میشود.
فشار اقتصادی
نرخ تورم سالانه ۴۵٪، فشار زیادی بر بازار ایجاد کرده است.
نوسانات بازار
نرخ نوسان میان سپردههای بانکی نشاندهنده عدم پایداری در زمینه اقتصادی است.
کاهش اخیر
کاهش در اعتماد به بازار باعث بروز خطراتی برای سپردههای ثابت میشود.
فشار مالی
نرخ سود بینبانکی ۲۳.۹۴٪، نشاندهنده تقاضا برای نرخ بهره بالاتر است.
فشارهای ژئوپولیتیکی
تحریمهای اقتصادی جدید علیه ایران باعث افزایش ریسک کلی بازار شده است.