شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان30
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی60
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک36
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار سپرده ثابت در میانمدت به دلیل تورم بالا و تحریمها نگرانکننده است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ تورم سالانه ۴۰٪ و تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران، فشارهای قابل توجهی بر بازار ایجاد کرده است. از سوی دیگر، نوسانات کمتری در نرخ سود سپردهها مشاهده میشود که میتواند نشانهای از ثبات باشد. با این حال، ریسک ناشی از اخبار منفی نیز وجود دارد.
عوامل کلیدی
اخبار منفی مربوط به بازار
افزایش نرخ سود سپردهها به ۲۰.۵٪ و نگرانیهای ناشی از تحریمها بر روحیه سرمایهگذاران تاثیر گذاشته است.
نرخ تورم سالانه
نرخ تورم سالانه در حال حاضر ۴۰٪ است که فشار اقتصادی زیادی به بازار وارد میکند.
تحریمهای اقتصادی جدید
تحریمهای جدید علیه ایران اجرایی شده است و این موضوع نیز بر بازار تاثیر منفی میگذارد.
ثبات نسبی نرخ سود
نرخ سود سپردهها اخیراً بهطور نسبی ثابت مانده است و نوسانات کمتری مشاهده میشود.
نرخ بهره بینبانکی
نرخ بهره بینبانکی ۲۳.۹۷٪ است که نشانهای از فشار بر نقدینگی در بازار است.