شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان30
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان85٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطرات بازار سپرده ثابت در میانمدت نسبتاً بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات پایین و کاهش اخیر، فشارهای منفی ناشی از اخبار و تحریمها بر بازار مؤثر بوده است. نرخ تورم بالا نیز ریسک کلان اقتصادی را افزایش داده است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
اعمال تحریمهای جدید و کاهش ارزش ریال به شدت بر بازار فشار وارد کرده است.
فشارهای اقتصادی
نرخ بالای تورم، تنشهای اقتصادی و اساسی را در بازار ایجاد کرده است.
فشارهای ژئوپلیتیکی
تحریمهای اخیر تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی ایجاد کرده است.
نوسانات بازار
نوسانات قیمت پایین و نبود حساسیت به شوکهای قیمتی وجود دارد.
فشارهای مالی
نرخ بالای سود بینبانکی، نقدینگی را تحت فشار قرار داده است.