شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطرات بازار سپرده ثابت در وضعیت متوسطی قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
تحلیل نشان میدهد که نوسانات قیمتی در سطح متوسطی قرار دارد و فشار اقتصادی به دلیل نرخ تورم بالا وجود دارد. همچنین اخبار منفی مربوط به افزایش نرخ سود سپردهها وجود دارد که میتواند فشار بر بازار را افزایش دهد.
عوامل کلیدی
فشار اقتصادی
نرخ تورم بالا به میزان ۴۲٪ در سال ۱۴۰۴ فشار زیادی بر بازار ایجاد کرده است.
فشار ژئوپولتیک
تحریمهای اقتصادی جدید علیه ایران فشار قابل توجهی بر بازار ایجاد کرده است.
نوسانات قیمتی
نوسانات قیمتی به دلیل عدم ثبات در نرخهای سود و شرایط بازار در وضعیت متوسطی قرار دارد.
اخبار منفی
اخبار مربوط به افزایش نرخ سود سپردهها ممکن است بر بازار فشار وارد کند.
فشار مالی
نرخ سود سپردههای یکساله در سطح ۲۰٫۵٪ قرار دارد، که فشار مالی بر بازار ایجاد میکند.
کاهش اخیر
کاهش اخیر در این بازار به میزان زیادی قابل توجه نیست و فشار کاهشی کمی احساس میشود.