شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک0
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در کوتاهمدت متوسط ارزیابی میشود.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
بررسی شاخصهای مختلف نشاندهنده نوسان متوسط و فشارهای کلان اقتصادی در بازار است. همچنین اخبار منفی بهویژه در زمینه تحریمها ممکن است نگرانکننده باشد، اما فشار اخیر در کاهش ناچیز است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
تحریمهای اقتصادی و فشارهای خارجی بهویژه بر روی بانکها ممکن است ریسک را افزایش دهد.
فشارهای کلان
نرخ بهره بینبانکی بالا میتواند ریال را تحت فشار قرار دهد.
فشارهای ژئوپولیتیک
تحریمها بر سیستم مالی ایران تأثیرات منفی دارند.
نوسانات قیمت
نوسانات بازار در سه ماه اخیر متوسط بوده و تغییرات سریع قیمت را نشان نمیدهد.
کاهش اخیر
کاهش اخیر قیمتها ناچیز و در سطح قابل قبولی قرار دارد.
فشارهای مالی
نرخ بهره سپردهها نسبت به سال گذشته تغییر کرده و نگرانکننده نیست.