شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک25
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در کوتاه مدت متوسط ارزیابی میشود.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ سود سپردههای ثابت ۲۲٪ و نرخ تورم ۴۵٪ نشاندهندهی فشار اقتصادی است. عواملی مانند تحریمهای جدید و نوسانات گذشته احتمالاً بر ریسک تاثیرگذارند و نیاز به نظارت بیشتری دارند.
عوامل کلیدی
نرخ تورم
نرخ تورم سالانه ۴۵٪ فشار زیادی بر توان خرید سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
تحریمهای جدید
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران در مرداد ۱۴۰۵ میتواند بر وضعیت اقتصادی و بازار اثر منفی بگذارد.
وضعیت ژئوپولیتیکی
وضعیت سیاسی و تحریمها میتواند به عدم اطمینان در بازار منجر شود.
نوسانات نرخ سود سپرده
نوسانات قابل توجهی در نرخ سود سپردههای ثابت در گذشته وجود داشته که میتواند بر تعهدات مالی تاثیر بگذارد.
فشار نقدینگی
فشار نقدینگی ۶۰ نشاندهندهی تنگناهای مالی برای سرمایهگذاران است.
نرخ کاهش اخیر
کاهش اخیر در نرخ سود ممکن است به کاهش جذابیت سپردههای ثابت منجر شود.