شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر40
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک25
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپردههای ثابت در کوتاهمدت در حال افزایش است.
وضعیتپرریسک
دلیل
با توجه به نوسانات و فشارهای اقتصادی، ریسک بهدلیل نرخ سود حقیقی منفی و شاخصهای منفی اخبار بالا رفته است. اطلاعات جمعآوریشده نشاندهنده عدم ثبات در بازار است و خطرات منطقهای نیز به این وضعیت افزوده شدهاند.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
نرخ سود حقیقی منفی ۴۲٪ عواقب منفی برای سپردهگذاران ایجاد کرده است.
فشار اقتصادی
نرخ تورم سالانه ۴۰٪ فشارهای اقتصادی بزرگی به بازار وارد میآورد.
فشارهای ژئوپلیتیکی
فشارهای ژئوپلیتیکی ناشی از وضعیت اقتصادی کشور تأثیر منفی بر اعتماد سرمایهگذاران دارد.
کاهش اخیر
کاهش نرخ سود حقیقی سپردههای کوتاهمدت در مقایسه با تورم شدید، فشار منفی بر بازار ایجاد کرده است.
فشار مالی
نرخ سود سپردههای یکساله ۲۰.۵٪ با توجه به تورم بالا به گسترش فشارهای مالی منجر میشود.
نوسانات بازار
نوسانات در نرخ سود سپردهها نشاندهنده عدم ثبات در بازار میباشد.