شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک5
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در کوتاهمدت متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات قیمت بازار بهطور معمول متوسط است و فشار منفی قابل توجهی وجود ندارد. با این حال، نرخ بالای تورم و افزایش نسبت سپرده قانونی میتواند تهدیدی برای سودآوری در آینده باشد.
عوامل کلیدی
فشار اقتصادی
نرخ تورم سالانه ۴۵٪ نشاندهنده فشار اقتصادی بالا در بازار است.
فشار مالی
افزایش نسبت سپرده قانونی به ۱.۵٪ بهعنوان یک مانع برای نقدینگی در بازار محسوب میشود.
اخبار منفی
افزایش نرخ سود سپردههای بانکی در سال ۱۴۰۵ بهعنوان یک خبر منفی مهم مطرح است.
وضعیت جغرافیایی-سیاسی
امکان خرید گواهی سپرده نفت توسط مردم ممکن است نشانهای از بهبود وضعیت جغرافیایی-سیاسی باشد.
نوسانات قیمت
نوسانات قیمت سپردههای ثابت در این دوره متوسط و معقول ارزیابی میشود.
کاهش اخیر
کاهشهای اخیر در بازار ضعیف بوده و نشاندهنده فشار منفی شدید نیست.