شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک16
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار به دلیل نوسانات و فشارهای اقتصادی بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ تورم در سطح ۴۵٪ و تحریمهای اقتصادی تاثیر زیادی بر ثبات بازار دارد. با توجه به دادههای موجود، ریسک کلی در کوتاهمدت متوسط به نظر میرسد و با این حال، آسیبپذیری بازار در برابر شوکهای اقتصادی همچنان موجود است.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات موجود در نرخ سود سپردهها، به ویژه با افزایش اخیر نرخها، ریسک را افزایش میدهد.
فشارهای ژئوپلیتیکی
تحریمهای اقتصادی جدید علیه ایران ریسکها را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
فشارهای اقتصادی
نرخ تورم سالانه ۴۵٪ به شدت بر قدرت خرید و تصمیمات مالی تاثیر میگذارد.
اخبار منفی
افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به ۲۵٪ تحت تاثیر فضای اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
فشارهای مالی
افزایش نرخ سود سپردههای یکساله به ۲۰.۵٪ میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تحت تاثیر قرار دهد.