شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان90٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در کوتاهمدت بالا ارزیابی میشود.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات در نرخ سود سپردهها در پنج سال گذشته و همچنین اخبار منفی مرتبط با کاهش ارزش ریال، نشاندهنده ریسک بیشتر در این بازار است. با توجه به نرخ بالای تورم و تحریمها، فرصتهای سرمایهگذاری نیز در معرض خطر قرار دارند.
عوامل کلیدی
کاهش ارزش ریال
کاهش ارزش ریال در بازار آزاد بر اعتماد سرمایهگذاران تأثیر منفی میگذارد.
نرخ تورم بالا
نرخ تورم سالانه به ۴۵٪ رسیده که فشار اقتصادی زیادی به بازار وارد میکند.
تحریمهای جدید آمریکا
تحریمهای جدید علیه ایران موجب افزایش عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی میشود.
نوسانات نرخ سپرده
نمودار نرخ سود سپردههای ثابت در پنج سال اخیر نشاندهنده نوسانات قابل توجهی است.
نسبت نقدینگی به GDP
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به ۱۲۰٪ رسیده و این موضوع فشار بیشتری به بازار میآورد.