شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان30
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی60
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-7
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطرات اقتصادی و جغرافیایی بالاست.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ تورم بالا و تحریمهای اقتصادی جدید فشار زیادی بر بازار ایجاد کردهاند. همچنین با توجه به افزایش نرخ بهره سپردهها، نشانههایی از مثبت بودن وضعیت وجود دارد.
عوامل کلیدی
فشارهای اقتصادی
نرخ تورم سالانه بالا (۴۰٪) بر وضعیت اقتصادی تأثیر گذاشته است.
اخبار منفی
تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران برای بازار مشکلاتی به وجود آورده است.
فشارهای جغرافیایی
تحریمهای اقتصادی جدید بر وضعیت بازار تأثیر منفی گذاشته است.
فشارهای مالی
نرخ بهره بینبانکی بالا بر تأمین مالی فشار زیادی ایجاد کرده است.
نوسانات بازار
نوسانات نسبتاً پایینی در بازار سپردههای ثابت وجود دارد.
افت اخیر
بازار خود را در وضعیت پایدار و بدون افت قابل توجه حفظ کرده است.