شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان30
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان93٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در کوتاه مدت نسبتاً بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسان بازار به نسبت پایین است، اما اخبار منفی و کاهش ارزش ریال خطرات بیشتری را ایجاد کردهاند. فشارهای اقتصادی به دلیل تحریمها نیز ریسک را افزایش داده است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
عدم ثبات ارزش ریال و تحریمهای جدید فشار قابل توجهی بر بازار ایجاد کرده و ریسک را افزایش داده است.
فشار اقتصادی
نرخ تورم بالا به میزان ۴۰٪ بر قدرت خرید تأثیر منفی گذاشته و ریسکهای بیشتری را ایجاد کرده است.
فشارهای ژئوپلیتیکی
تحریمهای جدید علیه ایران ریسکهای جدی برای بازار ایجاد کرده و نیاز به ارزیابی مجدد دارند.
نوسانات بازار
نوسان قیمت در بازار سپرده ثابت به نسبت پایین است که نشاندهنده ثبات بیشتر در این بخش است.
کاهش اخیر
کاهش مقدار خاصی در بازار سپرده ثابت وجود نداشته و روند فعلی نشاندهنده ثبات است.