شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان10
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر5
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-13
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در کوتاه مدت پایین به نظر میرسد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به ثبات نرخ سود و شاخصهای اقتصادی، نوسان و خطر کاهش قیمت در بازار کم است. اما اخبار منفی موجود ممکن است نگرانیهایی را برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
وجود اخبار منفی میتواند بر اعتماد سرمایهگذاران تاثیر منفی بگذارد و ریسک بازار را افزایش دهد.
نوسان بازار
نوسان بازار سپرده ثابت در سطح پایینی قرار دارد و به همین دلیل ریسک کمتری دارد.
کاهش اخیر
کاهش قیمتی مشاهده نشده و خطرات کاهش در آینده نزدیک پایین است.
فشار اقتصادی
فشارهای اقتصادی بر میزان سود نقش دارند و در عملکرد بازار تاثیر میگذارند.
فشار مالی
فشار مالی نیز در روند بازار بیاثر نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.
فشارهای ژئوپولیتیکی
فشارهای ژئوپولیتیکی میتوانند بر بازار سرمایهگذاری تاثیر بگذارند و باید زیر نظر باشند.