نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
55
/ ۱۰۰
ریسک متوسط
نفت
اخبار روزانه ریسکسنجی
ریسک نفت 1 تا 6 ماه - تاریخ بررسی : ۱۹ مرداد
بازار نفت در وضعیت ناپایداری قرار دارد.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
55
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
7
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار نفت در وضعیت ناپایداری قرار دارد.
وضعیت
ریسک متوسط
دلیل
نوسانات قیمت نفت بالاست و به ۱۱۵ دلار رسیده است. همچنین کاهش تولید اوپک و تنشهای ژئوپولیتیک باعث افزایش ریسک میشود.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
نوسانات بالای قیمت نفت سنگین ایران به ۱۱۵ دلار.
فشار اقتصادی
کاهش تولید اوپک به فشارهای اقتصادی در بازار افزوده است.
کاهش تولید اوپک
تولید نفت اوپک به ۱۸ میلیون و ۸۲۹ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
تنشهای نظامی
تنشهای موجود در منطقه و خطرات ناشی از آن بازار را تحت فشار قرار داده است.
تنشهای ژئوپولیتیک
حملات هوایی آمریکا و اقدامات تلافیجویانه ایران در تنگه هرمز.
فشارهای مالی
کاهش تولید نفت میتواند بر بازارهای مالی تأثیر منفی بگذارد.