شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-28
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان75٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار نفت ایران در وضعیت پرنوسانی قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به افزایش 18 درصدی قیمت نفت در چهار ماه اول 2026 و سطح نوسان 65، ریسک بازار نفت بالا است، هرچند افت اخیر قیمتی وجود ندارد. همچنین، افزایش تنشها در خاورمیانه فشار منفی بیشتری به این بازار وارد کرده است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
به رغم افزایش قیمت نفت، اخبار منفی همچنان وجود دارد.
نوسان بالا
نوسان قیمت نفت نشان از عدم ثبات در بازار دارد.
تنشهای ژئوپولیتیکی
افزایش تنشها در خاورمیانه ریسک بازار نفت را افزایش میدهد.
فشار مالی
افزایش مداوم قیمت نفت نشاندهنده فشار مالی در بازار است.