شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان75
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی90
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک5
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار نفت در کوتاه مدت بسیار بالا است.
وضعیتپرریسک
دلیل
با توجه به تنشهای اخیر بین آمریکا و ایران، نوسانات قیمت نفت به شدت افزایش یافته است. همچنین اخبار منفی در مورد حملات هوایی و واکنشها به آن، فشار زیادی بر قیمت نفت وارد کرده است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
حملات هوایی آمریکا به ایران و تنشهای بینالمللی فشار قابل توجهی بر قیمت نفت ایجاد کرده است.
نوسانات قیمت
نوسانات قیمت نفت به دلیل تنشهای ژئوپولیتیکی و اقتصادی شدیداً بالا است.
تنشهای ژئوپولیتیکی
حملات هوایی و اقدامات تلافیجویانه در منطقه باعث بیثباتی در بازار نفت شده است.
تولید اقتصادی
تولید روزانه نفت ایران در ژانویه 2026 به 3 میلیون و 129 هزار بشکه رسیده است.
کاهش اخیر
کاهش اخیر در قیمت نفت علامتی از عدم ثبات در بازار است.