نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
54
/ ۱۰۰
ریسک متوسط
نفت
اخبار روزانه ریسکسنجی
ریسک نفت 1 ماه - تاریخ بررسی : ۳۱ مرداد
خطرات بازار نفت در کوتاه مدت بالا است.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
75
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
-18
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطرات بازار نفت در کوتاه مدت بالا است.
وضعیت
ریسک متوسط
دلیل
نوسانات قیمتی بالاست و آسیبپذیری بازار نسبت به اختلالات عرضه وجود دارد. همچنین، تحلیلهای اقتصادی و ژئوپلتیکی نشاندهنده فشارهای منفی است.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
نوسانات بالای قیمت نفت به افزایش حساسیت بازار و ریسکهای مالی منجر میشود.
کاهش اخیر قیمت
کاهش قابل توجهی در قیمتهای اخیر وجود ندارد که نشاندهنده فشار کاهشی قوی باشد.
تنشهای ژئوپلیتیکی
نگرانیها از اختلالات عرضه نفت خام به سبب تنشهای جغرافیایی افزایش یافته است.
فشار مالی
فشار مالی در بازار نفت به دلیل نوسانات بالای قیمتها و عدم اطمینان، افزایش یافته است.
افزایش تولید نفت
تولید نفت ایران نسبت به ماه قبل افزایش یافته که میتواند به ثبات بازار کمک کند.