نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
56
/ ۱۰۰
ریسک متوسط
نفت
اخبار روزانه ریسکسنجی
ریسک نفت 1 ماه - تاریخ بررسی : ۹ شهریور
ریسک بازار نفت در کوتاهمدت متوسط است.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
-13
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار نفت در کوتاهمدت متوسط است.
وضعیت
ریسک متوسط
دلیل
نوسانات قیمت نفت به دلیل افت تولید و فشارهای اقتصادی بالا است. بهعلاوه، مسائل ژئوپولیتیک و کاهش نگرانیها از اختلال در عرضه انرژی تأثیرگذار هستند.
عوامل کلیدی
کاهش محسوس قیمت نفت
کاهش تقریباً در پی اخبار امضای تفاهمنامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی دیده میشود.
نوسانات قیمت نفت
نوسانات قیمت نشان دهنده حساسیت بازار به شوکهای قیمتی است.
کاهش تولید نفت ایران
تولید نفت به شدت در حال کاهش است که میتواند بر عرضه و قیمت تأثیر گذارد.
اخبار منفی در بازار نفت
کاهش قیمت نفت به دنبال اخبار منفی بارز است.
فشار مالی در بازار نفت
میانگین قیمت نفت با روند افزایشی مهار شدهاست، اما فشار مالی همچنان وجود دارد.
ثبات نسبی در جنبههای ژئوپولیتیک
کاهش نگرانیها از اختلال در عرضه انرژی به خاطر تفاهمنامههای سیاسی.