شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک25
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل6 ماه تا 2 سال
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس با نشانههای ریسک قابل توجهی مواجه است.
وضعیتپرریسک
دلیل
با توجه به افت ۳٪ قیمت تسه1405 و کاهش ۷.۴٪ شاخص کل بورس، وضعیت بازار نگرانکننده به نظر میرسد. همچنین خروج نقدینگی و ابهامات سیاسی در بازار فشار اضافی ایجاد کرده است.
عوامل کلیدی
کاهش اخیر
کاهش ۷.۴٪ شاخص کل بورس نشانگر فشار نزولی موجود در بازار است.
اخبار منفی
وجود اخبار منفی نظیر کاهش قابل توجه شاخص و ابهامات سیاسی به ریسک بازار افزوده است.
نوسان قیمت
نوسانات بالای قیمت نشاندهنده حسایت بالای بازار به تغییرات ناگهانی است.
فشار نقدینگی
خروج نقدینگی حقیقی به مقدار ۱۱۳۹ میلیارد تومان فشار بیشتری به بازار وارد کرده است.
فشارهای ژئوپلیتیکی
ابهامات سیاسی و افزایش عرضهها ریسکهای بیشتر را به بازار بورس تهران اضافه کرده است.