شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان75
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر65
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک17
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل6 ماه تا 2 سال
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار نسبتاً بالا است.
وضعیتپرریسک
دلیل
با توجه به افزایش ۱۶۱٫۵۹٪ شاخص کل بورس در یک سال گذشته و نقدینگی بالای ورودی به بازار، نشانههایی از نوسانات و فشار نزولی دیده میشود. در حال حاضر هیچ خبر منفی قابل توجهی مشاهده نمیشود ولی احتیاط همچنان ضروری است.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای قیمت و حساسیت به شوکها در بازار بورس وجود دارد.
فشار نزولی اخیر
فشار نزولی بر بازار بورس در سطح متوسطی قرار دارد.
وضعیت اقتصادی
نقدینگی ورودی جدید به بازار سهام به مقدار زیادی افزایش یافته است.
اخبار منفی
هیچ خبر منفی قابل توجهی در مورد بازار بورس گزارش نشده است.
وضعیت مالی
ارزش معاملات بازار سهام در سطح بالایی قرار دارد.
وضعیت ژئوپولیتیک
هیچ رویداد مهم ژئوپولیتیکی به بازار اثر نمیگذارد.