شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-8
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل6 ماه تا 2 سال
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس نشاندهنده ریسک متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات بازار به 60 درصد رسیده که نشاندهنده عدم ثبات است. فشار اقتصادی و نقایص نقدینگی به 85 و 75 درصد رسیده که ریسک را افزایش میدهد. کیفیت دادهها متوسط است و این عامل بر روی دقت نتایج تاثیر میگذارد.
عوامل کلیدی
نوسان بازار
بازار در حال حاضر نوسانات بالایی دارد که به عدم ثبات اشاره دارد.
فشار اقتصادی
نرخ تورم 89 درصد در اوت 2026 نشاندهنده فشار اقتصادی بالاست.
کاهش اخیر
کاهش 30 درصدی اخیر در فشار نزولی بازار را نشان میدهد.
اخبار منفی
اخبار اخیر حاکی از نوسانات بازار و فشار اقتصادی است.
فشار نقدینگی
خروج 5,600 میلیارد تومانی از سوی سرمایهگذاران خُردهفروش، نشاندهنده مشکلات نقدینگی است.
فشار ژئوپولیتیکی
تنشهای منطقهای و عوامل اقتصادی جهانی نوسانات بازار را تحت تأثیر قرار دادهاند.