شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی65
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در میانمدت بالا است.
وضعیتپرریسک
دلیل
تحلیل وضعیت بورس نشان دهنده نوسانات قابل توجه و کاهش شاخص در هفتههای اخیر است. همچنین، اخبار منفی بر این وضعیت تأثیر گذاشته و فشارهای اقتصادی در حال افزایش است.
عوامل کلیدی
نوسان قیمت
نوسان قیمت در بازار بورس به دلیل عدم قطعیتهای اقتصادی افزایش یافته است.
کاهش اخیر
کاهش شدید شاخص کل بورس در هفته اخیر نشاندهنده فشارهای منفی است.
اخبار منفی
اخبار منفی مرتبط با کاهش شاخص کل بورس تأثیر محسوسی بر احساسات سرمایهگذاران داشته است.
فشارهای اقتصادی
فشارهای اقتصادی و عدم اطمینان درباره وضعیت آتی بازار، ریسکها را افزایش داده است.
فشارهای مالی
فشارهای مالی مانند کاهش نقدینگی تهدیدی برای ثبات بازار محسوب میشود.
فشارهای ژئوپلیتیکی
ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی باعث افزایش نگرانیها در بازار شده است.