شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر55
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی60
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک16
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس با ریسکهای میان مدت قابل توجهی روبرو است.
وضعیتپرریسک
دلیل
رشد اقتصادی کشور بهبود یافته است، اما تنشهای منطقهای و اخبار سیاسی داخلی فشارهای منفی بر بازار ایجاد کرده است. همچنین، شواهد نشان میدهد که نوسانات قیمت در این مدت نسبتاً بالا بوده است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی سیاسی
تحولات سیاسی داخلی فشار مضاعفی بر بازار بورس ایجاد کرده است.
نوسانات قیمت
نرخ نوسانات قیمت در شش ماه گذشته بالا بوده است که به افزایش ریسک در بازار اشاره دارد.
تنشهای منطقهای
تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه بر روی بازار اثر منفی گذاشته است.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی کشور در شش ماه گذشته بهبود یافته و این میتواند به بازار بورس کمک کند.
کاهش قیمتهای اخیر
کاهش نسبی در قیمتها در فاصله اخیر نشاندهنده فشار منفی در بازار است.
کاهش نرخ بهره
کاهش نرخ بهره بانکی میتواند تحرکات مثبت در بازار بورس ایجاد کند.