شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر55
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی35
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک0
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در میانمدت به دلیل نوسانات زیاد و فشارهای اقتصادی در سطح متوسط قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
در حالی که شاخص کل بورس در مرداد بهخوبی رشد کرده، اما نوسانات و فشارهای اقتصادی بر ریسک کلی تأثیرگذار است. نمرات نوسان و کاهش اخیر به وضوح نیاز به ارزیابی دقیقتری دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات
نوسانات قیمت در بازار بورس نسبت به روندهای تاریخی افزایش داشته است.
فشار اقتصادی
نرخ تورم ۴۵٪ بر ثبات بازار تأثیرگذار است.
کاهش اخیر
کاهش نزدیک به ۵۵ امتیاز در شاخص نشاندهنده فشار بر بازار است.
اخبار منفی
افزایش نوسان و فشار اقتصادی میتواند به عنوان یک عامل منفی در نظر گرفته شود.
فشار مالی
افزایش ۱۵٪ حجم معاملات خرد نشاندهنده تنش مالی است.
فشار ژئوپولیتیکی
توافق هستهای میتواند برای بازار فرصتهایی نیز ایجاد کند.