نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
56
/ ۱۰۰
ریسک متوسط
بورس
اخبار روزانه ریسکسنجی
ریسک بورس 1 تا 6 ماه - تاریخ بررسی : ۳۰ مرداد
وضعیت بازار بورس در میان مدت نشاندهنده ریسک بالاست.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
35
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
45
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
65٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در میان مدت نشاندهنده ریسک بالاست.
وضعیت
ریسک متوسط
دلیل
نوسان شدید قیمتهای سهام و خروج نقدینگی از بازار، ریسکهای جدی را به همراه دارد. در عین حال، اخبار منفی کمتری اخیراً قوت گرفته است.
عوامل کلیدی
نوسان قیمت
نوسانات بالای قیمتهای سهام در بورس باعث افزایش ریسک میشود.
نرخ تورم بالا
نرخ تورم سالانه ۴۵٪، فشار اقتصادی زیادی بر بازار وارد میکند.
اخبار منفی
برخی اخبار منفی، نظیر فشارها و انتظارات منفی، بر روی سرمایهگذاران تأثیر دارد.
ریسکهای ژئوپولیتیک
افزایش ریسکهای سیاسی و کمرنگ شدن فضای مذاکرات بر وضعیت بازار تأثیر منفی دارد.
فشار نقدینگی
خروج ۱۰٬۷۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس فشار بیشتری به بازار وارد کرده است.