شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر15
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی5
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسان بالای شاخص بورس و عدم وجود اخبار منفی، پیشبینی میشود که نوسانات همچنان تاثیرگذار باقی بمانند. همچنین فشار اقتصادی و مالی به طور متوسط در سطحی قابل توجه قرار دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بالای بورس
نوسانات قابل توجهی در قیمت مانند نوسان شاخص بورس مشاهده میشود.
فشارهای اقتصادی
فشار اقتصادی متوسط در بازار وجود دارد که میتواند بر روند بورس تاثیر بگذارد.
ورود پول حقیقی
ورود پول حقیقی به بازار میتواند نشانهای از تحرکات مثبت باشد.
هیچ رویداد ژئوپلیتیکی
عدم وجود رویدادهای ژئوپلیتیکی میتواند به ثبات بیشتر بازار کمک کند.
کاهش اخیر در قیمتها
کاهشهای اخیر در قیمت سهام، میزان خطر را در کوتاهمدت افزایش میدهد.
غیاب اخبار منفی
عدم وجود اخبار منفی قابل توجه میتواند به ثبات بازار کمک کند.