شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی25
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک5
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس بهبود یافته و ریسک معقولی دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به رشد 2.03% شاخص کل بورس تهران، شاهد بهبود فعالیتهای اقتصادی هستیم. با این حال، با توجه به عدم وجود اخبار منفی و ثبات سیاسی، اعتماد سرمایهگذاران افزایش یافته است.
عوامل کلیدی
کاهشهای اخیر
کاهشها فشار نزولی بر بازار را کاهش میدهند.
اخبار منفی
عدم وجود اخبار منفی به افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک کرده است.
نوسانات قیمت
نوسانات بالای قیمت نشاندهنده حساسیت بازار به شوکها است.
رشد اقتصادی
رشد 2.03% در فعالیتهای اقتصادی نشان از روند مثبت دارد.
وضعیت مالی شرکتها
بهبود وضعیت شرکتهای بورسی به اعتماد بیشتر سرمایهگذاران کمک کرده است.