شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر45
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی45
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک7
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس به لحاظ ریسک مطلوب به نظر میرسد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به افزایش ۵۶.۸۹٪ شاخص بورس در سه ماه اخیر، وضعیت به طور کلی مثبت است. اما نوسانات بالای بازار و فشارهای اقتصادی میتواند باعث افزایش ناپایداری شود.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای بازار میتواند به عدم اطمینان سرمایهگذاران منجر شود.
فشارهای اقتصادی
فشارهای اقتصادی در حال حاضر میتواند به نوسانات بیشتر دامن بزند.
فشار نزولی اخیر
فشار قیمتی در بازار ممکن است باعث نگران شدن سرمایهگذاران شود.
اخبار منفی
عدم وجود اخبار منفی قابل توجه به روند مثبت کمک میکند.
فشارهای مالی
فشار مالی در بازار معاملات میتواند بر روند آن تأثیر بگذارد.
تنشهای ژئوپولیتیک
فشارهای ژئوپولیتیک در حال حاضر به روند بازار تأثیر منفی ندارند.