شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان80
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک17
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس با نوسانات بالا و اخبار منفی مواجه است.
وضعیتپرریسک
دلیل
نوسانات شدید در بازار بورس تهران و خروج سرمایهگذاران حقیقی باعث افزایش ریسک شده است. همچنین، تنشهای بین ایران و آمریکا به فشار مثبت در اخبار منفی دامن میزند. پیشبینیها در این افق زمانی، احتمال ادامه این روندها را نشان میدهند.
عوامل کلیدی
کاهشهای اخیر
کاهش شدید شاخص بورس و فشار نزولی در بازار.
نوسانات بازار
نوسانات بالای قیمتها و حساسیت بالا به شوکهای بازار.
اخبار منفی
اخبار منفی تأثیرگذار بر اعتماد سرمایهگذاران و فشار بر بازار.
فشارهای اقتصادی
افزایش تنشها و تأثیر آن بر فشار عرضه در بازار سهام.
فشار نقدینگی
خروج سرمایهگذاران از بازار و افزایش فشار بر نقدینگی.
تنشهای ژئوپولیتیکی
تنشهای بین ایران و آمریکا و تأثیر آنها بر بازار سهام.