شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر70
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی85
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک20
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس به شدت نگرانکننده است.
وضعیتپرریسک
دلیل
با توجه به کاهش قابل توجه شاخص بورس و افزایش فشار خبری منفی، ریسک بازار در میانمدت افزایش یافته است. کیفیت دادهها به دلیل منابع معتبر، متوسط ارزیابی شده است.
عوامل کلیدی
خبرهای منفی
خبرهای منفی فراوان در موضوع بورس و افتهای شدید آن بر اعتماد سرمایهگذاران تأثیر منفی داشته است.
کاهش اخیر شاخص بورس
کاهش ۸۰ هزار واحدی شاخص بورس در یک روز نشاندهنده فشارهای شدید نزولی است.
نوسانات بازار
نوسانات قیمتی در بازار بورس موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری شده است.
فشارهای ژئوپولیتیکی
فشارهای ژئوپولیتیکی در حال افزایش است که میتواند تأثیر منفی بر بازار بورس داشته باشد.
فشار اقتصادی
افزایش ارزش معاملات به بالای ۵۵ هزار میلیارد تومان میتواند علامت مثبتی باشد، اما در این شرایط نگرانکننده است.