شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-9
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار نشاندهنده ریسک متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
شاخص نوسان بالا و نمره اخیر افت قیمت نشاندهنده ناپایداری در بازار است. با این حال، عدم وجود اخبار منفی یا تحولات قابل توجه اقتصادی به حفظ شرایط تأثیر میگذارد.
عوامل کلیدی
نوسان قیمت
نوسانات بالا در قیمتها موجب افزایش ریسک بازار شده است.
کاهش اخیر
کاهش قیمتهای اخیر ممکن است فشار بیشتری به بازار وارد کند.
عدم وجود اخبار منفی
عدم وجود اخبار منفی به ثبات نسبی بازار کمک کرده است.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی در سطح متوسط و بدون تحولات چشمگیر است.
وضعیت مالی
عدم وجود اخبار مالی مهم نشاندهنده ثبات در این بخش است.
عدم تحولات ژئوپلیتیکی
بدون تحولات مهم در عرصه ژئوپلیتیکی، سطوح ریسک کاهش یافته است.