شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-7
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در کوتاهمدت متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات موجود در بازار و همچنین کاهشهای اخیر، خطرات مختصری برای سرمایهگذاران وجود دارد. ضمن اینکه اخبار اقتصادی مثبت و قابلیتهای سودآوری بالا نشاندهنده وضعیت مطلوبتری هستند.
عوامل کلیدی
کاهش اخیر
تجزیه و تحلیل نشان میدهد که بازار در هفتههای اخیر با کاهشهایی مواجه شده است.
نوسان قیمت
نوسانات قیمت نشاندهنده عدم ثبات و حساسیت به تغییرات ناگهانی است.
اخبار منفی
اخبار منفی کمی وجود دارد که بر روی احساسات بازار تاثیر گذاشته است.
فشارهای اقتصادی
فشارهای اقتصادی و رشد آهسته ممکن است به ثبات بازار آسیب بزند.
وضعیت مالی صنایع
افزایش قیمت فلزات پایه به سودآوری صنایع بورسی کمک میکند.
فشارهای ژئوپولیتیکی
دولت و عوامل خارجی نمیتوانند بر بازار تاثیر مستقیم بگذارند.