شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک12
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت ریسک بازار بورس به شدت نگرانکننده است.
وضعیتپرریسک
دلیل
کاهش ۳٪ اخیر در قیمت تسه1405 و افت ۷.۴٪ شاخص کل بورس در هفته گذشته نشاندهنده ناپایداری قابل توجهی در بازار است. همچنین، خروج نقدینگی حقیقی و فشارهای منفی خبری، بر نگرانیهای موجود افزوده است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
افت ۷.۴٪ شاخص کل بورس در هفته گذشته به عنوان یک سیگنال منفی قوی تلقی میشود.
کاهش اخیر
کاهش ۳٪ قیمت تسه1405 در روز گذشته، فشار نزولی قابل توجهی را نمایان میسازد.
نوسان قیمت
نوسان بالا در قیمتها نشاندهنده بیثباتی در بازار بورس است.
فشار نقدینگی
خروج نقدینگی حقیقی ۱۱۳۹ میلیارد تومانی فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است.
عدم اطمینان سیاسی
ابهامات سیاسی و افزایش عرضهها در بازار بورس به شدت تاثیرگذار است.