شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر80
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک20
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در کوتاهمدت بالا است.
وضعیتپرریسک
دلیل
نوسان بالای قیمتها و کاهشی بالغ بر ۱.۵۱٪ اخیراً فشار منفی زیادی بر بازار وارد کردهاند. با وجود تنشهای ژئوپلیتیکی، وضعیت بازار نامناسب به نظر میرسد.
عوامل کلیدی
کاهش اخیر
افت ۸۰ درصدی در شاخص که نشاندهنده فشار بالای فروش است.
اخبار منفی
اخبار مربوط به کاهش سنگین بورس و صفهای فروش به احساسات منفی دامن زده است.
نوسان قیمت
نوسان بالای بازار نشاندهنده عدم ثبات در قیمتها است.
تنشهای ژئوپلیتیکی
تنشهای نظامی در منطقه اثرات منفی بر بورس تهران داشته است.
فشار اقتصادی
افزایش ارزش معاملات برندهای بزرگ نشاندهنده ناپایداری و فشار موجود است.