شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک10
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در کوتاه مدت با نوسانات بالا و اخبار منفی مواجه است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات قیمت در بازار بورس بالا است و کاهش ارزش ریال و افزایش قیمتها نگرانیهایی را ایجاد کرده است. با این حال، نشانههایی از تقاضای بالا و افزایش معاملات وجود دارد که میتواند ریسک را تعدیل کند.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت طلا و یورو، نگرانیهای زیادی در میان سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
نوسانات بالا
نوسانات قیمت در بازار بورس به وضوح بالاست، که نشاندهنده عدم ثبات در قیمتهاست.
فشارهای ژئوپلیتیکی
مواجهه با افزایش قیمتها و نوسانات ارز در سطح جهانی، ریسکهای جدیدی ایجاد کرده است.
کاهش اخیر
در حال حاضر فشار نزولی کمی در بازار وجود دارد، اما این فشار به شدت نگرانکننده نیست.
وضعیت اقتصادی
تداوم افزایش حجم و ارزش معاملات نشانهای از ثبات نسبی در بازار است.
روند مالی مثبت
افزایش تقاضا در بازار سرمایه، بهبود نسبی در شرایط مالی را نشان میدهد.