شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان75
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر85
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک14
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس ایران در وضعیت خطرناکی قرار دارد.
وضعیتپرریسک
دلیل
نوسانات و کاهش شدید در هفتههای اخیر، فشارهای منفی قابل توجهی بر بازار وارد کرده است. همچنین، اخبار منفی درباره وضعیت بازار باعث افزایش نگرانی سرمایهگذاران شده است.
عوامل کلیدی
کاهش شدید اخیر
کاهش معناداری در سطح شاخص کل بورس تهران مشاهده میشود.
اخبار منفی
اخبار منفی پیرامون سقوط بازار بورس ایران، بر فشار روانی مرغوبیت سرمایهگذاران تأثیر گذاشته است.
نوسانات شدید
نوسانات قیمت و حساسیت به شوکها در بازار بورس بسیار بالا است.
فشار اقتصادی
فشارهای اقتصادی نسبت به وضعیت کلی بازار بورس و رشد اقتصادی نگرانکننده است.
فشار نقدینگی
فشار نقدینگی بر عملکرد بازار و قابلیت جذب سرمایهگذاران تأثیر منفی دارد.
فشارهای ژئوپolitic
شرایط ژئوپolitic و تنشهای نگرانکننده بر بازار تأثیرگذار است.