شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر50
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک8
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در کوتاهمدت تحت فشار است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات قابل توجهی در بازار وجود دارد و شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱۶۸.۰۴٪ نسبت به سال گذشته مواجه شده است. اما کاهش اخیر و اخبار منفی محتمل، فشار بیشتری بر روی بازار خواهد آورد.
عوامل کلیدی
نوسان بالا
نوسانات سالیانه شاخص کل بورس تهران ۱۶۸.۰۴٪ افزایش داشته است.
کاهش اخیر
کاهش ۵۰٪ در فشار نزولی در نظر گرفته شده است.
فشار ژئوپلیتیکی
فشارهای ژئوپلیتیکی در بازار تاثیرگذار هستند و نیاز به توجه دارند.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی در بازار به وضوح مشاهده میشود و بر رشد بازار تاثیر دارد.
فشار نقدینگی
حجم کل معاملات روزانه بورس به ۳۷,۷۴۶ میلیارد تومان رسیده است، نشاندهنده فشار نقدینگی در بازار است.