شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان80
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک13
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت ناپایدار بازار سهام و خروج سرمایهگذاران هشداردهنده است.
وضعیتپرریسک
دلیل
نوسانات شدید در بازار و خروج سرمایهگذاران حقیقی به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان فشار زیادی به بازار وارد کرده است. همچنین، افزایش تنشها بین ایران و آمریکا بر روی بازار تأثیر منفی گذاشته است.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای قیمتها در بازار سهام فشار فروش را افزایش میدهد.
اخبار منفی
تنشها در روابط بینالمللی و خروج سرمایه به شکل اخبار منفی در بازار منعکس شدهاند.
کاهش اخیر
کاهش ۱۵۱,۰۰۰ واحدی شاخص بورس در ساعات پایانی روز به شدت بر روی احساسات سرمایهگذاران تأثیر گذاشته است.
فشارهای ژئوپولتیک
افزایش تنشها بین ایران و آمریکا باعث افزایش نوسانات و فشار عرضه در بازار شده است.
فشار نقدینگی
خروج سرمایهگذاران حقیقی به شدت بر روی نقدینگی بازار تأثیر گذاشته است.