شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر80
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی90
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک20
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس به دلیل افت شدید اخیر و اخبار منفی بالا است.
وضعیتپرریسک
دلیل
تجزیه و تحلیل نشان میدهد که شاخص بورس تهران در روزهای اخیر دچار افت قابل توجهی شده و این امر با اخبار منفی همراه است. همچنین فشار اقتصادی در بازار نیز چشمگیر است که بر عدم ثبات آن تأثیر گذاشته است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
وجود اخبار منفی درباره بورس باعث افزایش نگرانیها در بازار شده است.
افت اخیر بورس
افت ۸۰ هزار واحدی در یک روز معاملاتی تاثیر منفی زیادی دارد.
ریسک نوسان بالا
نوسانات قیمتی شدید در بورس باعث عدم ثبات بازار شده است.
فشار اقتصادی
ارزش معاملات بالا نشان دهنده فشار مضاعف بر بازار است.
فشارهای ژئوپلیتیکی
شرایط ژئوپلیتیکی ناپایدار بر صنایع و سرمایهگذاریها تأثیر میگذارد.