شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-1
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
تجزیه و تحلیل نشاندهندهٔ ریسک متوسط بازار بورس در کوتاهمدت است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نسبت به دادههای موجود، نوسان بازار در سطح بالایی قرار دارد، اما افتهای اخیر چندان چشمگیر نیستند. اخبار منفی نیز در مقایسه با میزان کلی رشد، در سطح قابل قبولی قرار دارند.
عوامل کلیدی
نوسان بازار
نوسان بالای قیمت بازار نشاندهندهٔ حساسیت زیاد به تغییرات و شوکهاست.
فشار اقتصادی
نرخ رشد بالای بازار نشاندهندهٔ وضعیت مثبت اقتصادی است.
افزایش اخیر
بازار در کوتاهمدت دچار افت قابل توجهی نشده است و سطح ریسک پایینتری دارد.
اخبار منفی
اخبار منفی در سطح قابل قبولی وجود دارند و تهدیدی جدی برای بازار به حساب نمیآیند.
وضعیت مالی
افزایش چشمگیر شاخصهای مالی نشاندهندهٔ سلامت بازار است.