شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-15
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطر بازار بورس در وضعیت فعلی متوسط تا بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسان بالای بازار و ورود قابل توجه پول حقیقی به بورس ایجاد امیدواری کرده است. با این حال، تنشهای ژئوپولیتیکی و فشارهای اقتصادی ممکن است در آینده چالشهایی ایجاد کند.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
بازار در حال حاضر نوسانات بالایی از خود نشان میدهد که میتواند خطر بالقوهای برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
فشارهای اقتصادی
ورود ۴.۱۵ همت پول حقیقی نشاندهنده تقاضای قوی در بازار است که میتواند بهبود ایجاد کند.
کاهش اخیر در بازار
بازار اخیراً کاهش قابل توجهی نداشته و این به ثبات در کوتاهمدت کمک کرده است.
اخبار منفی
تنشهای نظامی اخیر ایران-آمریکا میتواند تأثیر منفی بر احساسات بازار داشته باشد.
فشارهای ژئوپولیتیکی
تنشهای بینالمللی میتواند خطراتی را برای سرمایهگذاران به دنبال داشته باشد.
فشار مالی
ارزش معاملات بالا در بورس نشاندهنده نقدینگی کافی و فعالیت سرمایهگذاری است.